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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 28 143.00 | 185.00 | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
AP Constructions | 275 124.00 | 266 197.00 | 8 927.00 | 275 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 973.00 | 597 727.00 | 101 245.00 | 698 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 921.00 | 2 179 813.00 | 1 385 107.00 | 3 564 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 552.00 | 3 071 881.00 | 3 214 670.00 | 6 286 552.00 |
BP En cours de production de services | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BT Marchandises | 7 305 854.00 | 157 662.00 | 7 148 192.00 | 7 305 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 033.00 | 7 561.00 | 1 951 472.00 | 1 959 033.00 |
BZ Autres créances | 719 655.00 | | 719 655.00 | 719 655.00 |
CF Disponibilités | 810 990.00 | | 810 990.00 | 810 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 273.00 | 165 223.00 | 10 960 049.00 | 11 125 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 411 825.00 | 3 237 105.00 | 14 174 720.00 | 17 411 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 227.00 | 1 042 227.00 | | 1 042 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 443.00 | -1 184 135.00 | | -1 102 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 559.00 | 81 691.00 | | 93 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 069.00 | 1 927 510.00 | | 2 021 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 000.00 | 1 893 422.00 | | 2 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 874.00 | 2 413 819.00 | | 2 166 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 402.00 | 992 385.00 | | 503 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 519.00 | 9 783 402.00 | | 6 541 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 214.00 | 1 087 634.00 | | 755 214.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 50 290.00 | | 34 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 153 650.00 | 16 220 955.00 | | 12 153 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 174 720.00 | 18 148 465.00 | | 14 174 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 129 714.00 | 14 120 447.00 | | 11 129 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 025 648.00 | | 61 025 648.00 | 61 025 648.00 |
FD Production vendue biens | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
FG Production vendue services | 3 442 775.00 | | 3 442 775.00 | 3 442 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 554 188.00 | | 64 554 188.00 | 64 554 188.00 |
FM Production stockée | | | -12 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 078 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 679 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 26 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 937 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 795.00 | 39 563.00 | | 48 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 10 847.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 712.00 | 50 411.00 | | 51 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 1 285.00 | | 9 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 3 913.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 327.00 | 46 497.00 | | 42 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 173 019.00 | 69 918 552.00 | | 65 173 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 079 460.00 | 69 836 861.00 | | 65 079 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 559.00 | 81 691.00 | | 93 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 113.00 | 91 741.00 | | 60 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 836.00 | 2 062 836.00 | | 2 062 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 519.00 | 6 541 519.00 | | 6 541 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 741.00 | 259 741.00 | | 259 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 130 359.00 | 1 600.00 | 128 759.00 | 130 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 234.00 | | 288 234.00 | 288 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 016.00 | 1 946 016.00 | | 1 946 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 673.00 | 1 040 673.00 | | 1 040 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 328.00 | 587 794.00 | 520 534.00 | 1 108 328.00 |
VI Groupe et associés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VP Divers | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 590.00 | 598 590.00 | | 598 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 954.00 | 2 904 944.00 | 430 011.00 | 3 334 954.00 |
VW T.V.A. | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 650 248.00 | 11 129 714.00 | 520 534.00 | 11 650 248.00 |