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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 471.00 | 327 662.00 | 135 808.00 | 463 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 243.00 | 146 919.00 | 33 324.00 | 180 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 651.00 | 474 581.00 | 242 070.00 | 716 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BP En cours de production de services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 091.00 | | 93 091.00 | 93 091.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 156.00 | 4 440.00 | 156 716.00 | 161 156.00 |
CF Disponibilités | 400 133.00 | | 400 133.00 | 400 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 915.00 | 4 440.00 | 812 475.00 | 816 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 566.00 | 479 021.00 | 1 054 545.00 | 1 533 566.00 |
CU Autres participations | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 201 007.00 | 203 800.00 | | 201 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 845.00 | 247 207.00 | | 310 845.00 |
DL TOTAL (I) | 588 853.00 | 528 008.00 | | 588 853.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 085.00 | 118 727.00 | | 93 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 318.00 | 75 586.00 | | 40 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 971.00 | 99 778.00 | | 103 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 281.00 | 190 787.00 | | 218 281.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 692.00 | 484 917.00 | | 455 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 545.00 | 1 044 925.00 | | 1 054 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 041.00 | 389 589.00 | | 390 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 816.00 | | 3 335.00 | 716 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 42 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 716 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 961.00 | | | 493 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | | 3 335.00 | 176 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 269.00 | 66 312.00 | | 408 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 772.00 | 54 890.00 | | 272 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 497.00 | 11 422.00 | | 135 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 22 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 4 440.00 | 4 181.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 4 440.00 | 4 181.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 181.00 | 4 440.00 | 26 181.00 | 36 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 440.00 | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 007.00 | 27 356.00 | 65 651.00 | 93 007.00 |
VI Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 692.00 | 390 041.00 | 65 651.00 | 455 692.00 |