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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190 462.00 | 401 331.00 | 3 789 131.00 | 4 190 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 223.00 | 44 255.00 | 16 967.00 | 61 223.00 |
BF Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 700.00 | 445 586.00 | 6 826 113.00 | 7 271 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
BT Marchandises | 1 309 748.00 | | 1 309 748.00 | 1 309 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BZ Autres créances | 3 098 618.00 | 121 070.00 | 2 977 547.00 | 3 098 618.00 |
CF Disponibilités | 886 377.00 | | 886 377.00 | 886 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 010.00 | | 567 010.00 | 567 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 620.00 | 121 070.00 | 5 899 550.00 | 6 020 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 459.00 | 566 657.00 | 12 730 803.00 | 13 297 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020 015.00 | | | 3 020 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 260 163.00 | 536 043.00 | | 260 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 484.00 | -275 880.00 | | 681 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 633.00 | 930 149.00 | | 1 611 633.00 |
DP Provisions pour risques | 5 140.00 | 350 771.00 | | 5 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 595.00 | 9 407.00 | | 9 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 735.00 | 360 178.00 | | 14 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 454.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489 924.00 | 4 785 608.00 | | 5 489 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 609.00 | 1 084 849.00 | | 3 380 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | 39 195.00 | | 57 845.00 |
EA Autres dettes | 1 840 343.00 | 294.00 | | 1 840 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 301.00 | 74 101.00 | | 54 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 166.00 | 5 984 502.00 | | 10 824 166.00 |
ED (V) | 280 269.00 | 486 803.00 | | 280 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 803.00 | 7 761 632.00 | | 12 730 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 824 166.00 | 5 984 502.00 | | 10 824 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 018.00 | 7 501 013.00 | 10 923 030.00 | 3 422 018.00 |
FD Production vendue biens | | 89 069.00 | 89 069.00 | |
FG Production vendue services | 21 700.00 | 7 775.00 | 29 475.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 718.00 | 7 597 857.00 | 11 041 574.00 | 3 443 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 436 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 257 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 19 800.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 088.00 | | | -125 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 508.00 | 3 573 986.00 | | 11 502 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821 024.00 | 3 849 866.00 | | 10 821 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 484.00 | -275 880.00 | | 681 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 280.00 | | 49 420.00 | 7 291 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 3 020 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 7 271 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 462.00 | | 42 000.00 | 4 148 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 995.00 | | 1 228.00 | 59 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 823.00 | | 6 192.00 | 3 082 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 000.00 | 71 586.00 | | 374 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 192.00 | 71 139.00 | | 330 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 449.00 | | 43 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 482 622.00 | 5 482 622.00 | | 5 482 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 609.00 | 3 380 609.00 | | 3 380 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 343.00 | 1 840 343.00 | | 1 840 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UP Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
UX Autres créances clients | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VB T. V. A. | 373 279.00 | 373 279.00 | | 373 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725 338.00 | 2 725 338.00 | | 2 725 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 010.00 | 567 010.00 | | 567 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 049.00 | 3 752 478.00 | 2 972 571.00 | 6 725 049.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 166.00 | 10 824 166.00 | | 10 824 166.00 |