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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AN Terrains | 34 503.00 | 12 639.00 | 21 864.00 | 34 503.00 |
AP Constructions | 429 039.00 | 284 572.00 | 144 467.00 | 429 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 599.00 | 175 326.00 | 107 273.00 | 282 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 8 565.00 | 9 185.00 | 17 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 862.00 | 484 975.00 | 289 887.00 | 774 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BT Marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 361.00 | 60 898.00 | 403 463.00 | 464 361.00 |
BZ Autres créances | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CF Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 042.00 | 60 898.00 | 510 143.00 | 571 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 903.00 | 545 873.00 | 800 030.00 | 1 345 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 355 961.00 | | | 355 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 784.00 | | | 311 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 397.00 | | | 442 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 030.00 | | | 800 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 445.00 | | | 360 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 889.00 | | 3 371 889.00 | 3 371 889.00 |
FG Production vendue services | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 561.00 | | 3 392 561.00 | 3 392 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 544.00 | | | -23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 219.00 | | | 3 396 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 499.00 | | | 3 421 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 973.00 | | 10 289.00 | 772 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 774 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 763 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 249.00 | | 10 043.00 | 762 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 247.00 | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 534.00 | 40 030.00 | 1 590.00 | 446 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 662.00 | 40 030.00 | 1 590.00 | 442 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 61 032.00 | | 134.00 | 61 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 032.00 | | 134.00 | 61 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 704.00 | | 134.00 | 62 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 784.00 | 311 784.00 | | 311 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 391 966.00 | 391 966.00 | | 391 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VB T. V. A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 219.00 | 24 266.00 | 66 828.00 | 106 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 472.00 | 519 472.00 | | 519 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 397.00 | 360 445.00 | 66 828.00 | 442 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 782.00 | | | 196 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |