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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 666.00 | 55 783.00 | 9 883.00 | 65 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 285.00 | 379 773.00 | 119 513.00 | 499 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 090.00 | 441 756.00 | 190 334.00 | 632 090.00 |
BT Marchandises | 208 379.00 | | 208 379.00 | 208 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 220 291.00 | | 220 291.00 | 220 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 823.00 | | 552 823.00 | 552 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 913.00 | 441 756.00 | 743 157.00 | 1 184 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 118 458.00 | 238 292.00 | | 118 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 575.00 | -67 834.00 | | 93 575.00 |
DL TOTAL (I) | 301 420.00 | 259 844.00 | | 301 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 516.00 | 44 516.00 | | 46 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 516.00 | 44 516.00 | | 46 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 34 616.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 897.00 | 2 735.00 | | 78 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 481.00 | 181 911.00 | | 226 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 920.00 | 78 042.00 | | 73 920.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 222.00 | 297 304.00 | | 395 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 157.00 | 601 664.00 | | 743 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 609.00 | 285 411.00 | | 386 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 610.00 | | 480.00 | 632 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 632 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 951.00 | | | 564 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 480.00 | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 453.00 | 47 303.00 | | 394 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 252.00 | 47 303.00 | | 388 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 481.00 | 226 481.00 | | 226 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 3 281.00 | 8 612.00 | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 400.00 | 124 633.00 | 7 767.00 | 132 400.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 222.00 | 386 609.00 | 8 612.00 | 395 222.00 |