| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 17 228.00 | 5 286.00 | 22 515.00 |
AP Constructions | 180 671.00 | 142 075.00 | 38 596.00 | 180 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 278.00 | 34 222.00 | 19 056.00 | 53 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 040.00 | 68 669.00 | 49 371.00 | 118 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 002.00 | 262 194.00 | 109 819.00 | 672 002.00 |
BT Marchandises | 159 198.00 | 193 997.00 | 1 399 993.00 | 159 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 447.00 | | 531 447.00 | 531 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 860.00 | 17 372.00 | 1 441 494.00 | 1 458 860.00 |
BZ Autres créances | 84 783.00 | | 84 780.00 | 84 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 723 888.00 | | 1 723 888.00 | 1 723 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 103.00 | 211 369.00 | 5 217 735.00 | 5 429 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 106.00 | 473 563.00 | 5 627 543.00 | 6 101 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 829 076.00 | | | 829 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475 504.00 | | | 1 475 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 986.00 | | | 1 983 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 924.00 | | | 502 924.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 662.00 | | | 4 416 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 541.00 | | | 1 622 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 166.00 | | | 2 928 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830 153.00 | 62 239.00 | 7 892 392.00 | 7 830 153.00 |
FG Production vendue services | 1 187 006.00 | | 1 107 006.00 | 1 187 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 159.00 | 62 239.00 | 9 079 398.00 | 9 017 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 382.00 | | | 9 084 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 957.00 | | | 8 883 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 213.00 | | 48 789.00 | 623 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 293.00 | | 3 220.00 | 304 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 420.00 | | 45 569.00 | 306 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 767.00 | 22 427.00 | | 239 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 2 661.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 200.00 | 19 766.00 | | 225 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 994.00 | 40 003.00 | | 153 994.00 |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 366.00 | 40 003.00 | | 171 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 366.00 | 120 003.00 | | 171 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 986.00 | 1 970 993.00 | 12 993.00 | 1 983 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 622.00 | 1 341 633.00 | 90 909.00 | 1 440 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VI Groupe et associés | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 649.00 | 57 645.00 | | 57 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 196.00 | 48 090.00 | 19 106.00 | 67 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 179.00 | 1 443 339.00 | 148 840.00 | 1 592 179.00 |
VW T.V.A. | 290 773.00 | 290 773.00 | | 290 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 159.00 | 2 926 166.00 | 129 113.00 | 2 941 159.00 |