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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 4 387.00 | 2 576.00 | 6 962.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 114 149.00 | 21 126.00 | 93 023.00 | 114 149.00 |
AP Constructions | 1 470 149.00 | 274 925.00 | 1 195 224.00 | 1 470 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 517.00 | 159 377.00 | 207 140.00 | 366 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 275.00 | 307 645.00 | 289 630.00 | 597 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 029.00 | 767 459.00 | 2 072 570.00 | 2 840 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992 739.00 | | 3 992 739.00 | 3 992 739.00 |
BN En cours de production de biens | 2 388 890.00 | | 2 388 890.00 | 2 388 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 138.00 | 71 029.00 | 630 109.00 | 701 138.00 |
BZ Autres créances | 307 564.00 | | 307 564.00 | 307 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 988.00 | 71 029.00 | 7 468 959.00 | 7 539 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 017.00 | 838 488.00 | 9 541 529.00 | 10 380 017.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 258.00 | -144 533.00 | | -142 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 129.00 | 2 275.00 | | -373 129.00 |
DL TOTAL (I) | -182 887.00 | 190 242.00 | | -182 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 570.00 | 1 282 853.00 | | 1 517 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148 299.00 | 6 217 338.00 | | 7 148 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 075.00 | 18 008.00 | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 377.00 | 888 986.00 | | 894 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | 86 096.00 | | 114 915.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | 3 712.00 | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 417.00 | 8 496 993.00 | | 9 724 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 529.00 | 8 687 235.00 | | 9 541 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 664 114.00 | 1 471 408.00 | | 8 664 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 216.00 | 381 794.00 | | 328 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 538.00 | 138 365.00 | 55 444.00 | 684 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 3 245.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 396.00 | 135 120.00 | 55 444.00 | 683 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 148 299.00 | | 7 148 299.00 | 7 148 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 377.00 | 894 377.00 | | 894 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 570.00 | 457 267.00 | 472 108.00 | 1 517 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 746.00 | 1 011 746.00 | | 1 011 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 317.00 | 1 011 746.00 | 4 571.00 | 1 016 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 341.00 | 1 480 740.00 | 7 620 406.00 | 9 689 341.00 |