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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 489.00 | 721.00 | 1 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | 489.00 | 3 501.00 | 3 990.00 |
BT Marchandises | 159 282.00 | | 159 282.00 | 159 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CF Disponibilités | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 181.00 | 489.00 | 227 692.00 | 228 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 328.00 | 2 147.00 | | -4 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | -6 476.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638.00 | 4 476.00 | | 8 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 599.00 | 95 335.00 | | 207 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 7 844.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 14 972.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | | 9 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 054.00 | 127 767.00 | | 219 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 692.00 | 132 243.00 | | 227 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 054.00 | 127 767.00 | | 219 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 599.00 | | | 207 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FG Production vendue services | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 053.00 | 47 823.00 | | 44 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 891.00 | 54 299.00 | | 39 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | -6 476.00 | | 4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 990.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 210.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 236.00 | | 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 236.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VI Groupe et associés | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 725.00 | 37 025.00 | 700.00 | 37 725.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |