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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 489.00 | 58 101.00 | 1 387.00 | 59 489.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 207.00 | 22 458.00 | 15 748.00 | 38 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 758.00 | 121 557.00 | 22 201.00 | 143 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 042.00 | 4 421.00 | 241 620.00 | 246 042.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 154.00 | 4 421.00 | 313 732.00 | 318 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 913.00 | 125 979.00 | 335 934.00 | 461 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 393.00 | 101 899.00 | | 115 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | 13 493.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 149 313.00 | 126 393.00 | | 149 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 597.00 | 9 063.00 | | 29 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 36 259.00 | | 28 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 827.00 | 83 599.00 | | 127 827.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 620.00 | 131 729.00 | | 186 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 934.00 | 258 123.00 | | 335 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 125.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 125.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | -125.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 2 061.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 126.00 | 590 769.00 | | 642 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 206.00 | 577 275.00 | | 619 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | 13 493.00 | | 22 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 470.00 | | 18 733.00 | 143 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 143 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 79 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 689.00 | | 2 800.00 | 56 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 716.00 | | 15 933.00 | 81 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 625.00 | 4 377.00 | 18 444.00 | 135 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 689.00 | 1 412.00 | | 56 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 936.00 | 2 964.00 | 18 444.00 | 78 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 4 421.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 4 421.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 4 421.00 | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 240 736.00 | 240 736.00 | | 240 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 506.00 | 277 441.00 | 5 065.00 | 282 506.00 |
VW T.V.A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |