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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 041.00 | 27 106.00 | 15 935.00 | 43 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 623.00 | 27 688.00 | 15 935.00 | 43 623.00 |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
072 Créances – Autres | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
084 Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
110 Total général Actif | 93 341.00 | 27 688.00 | 65 653.00 | 93 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 155.00 | | | 155.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 535.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 604.00 | 17 948.00 | | 25 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 172.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 605.00 | 18 655.00 | | 25 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 423.00 | 4 117.00 | | 7 423.00 |
242 Autres charges externes. | 15 037.00 | 13 575.00 | | 15 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 675.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 352.00 | 18 368.00 | | 25 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252.00 | 287.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 242.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 095 584.00 | | | 1 095 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |