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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -8.00 | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 9 670.00 | 6 286.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 988.00 | 31 637.00 | 6 351.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 573.00 | 79 509.00 | 150 064.00 | 229 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 986.00 | 120 816.00 | 171 170.00 | 291 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 005.00 | | 538 005.00 | 538 005.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CF Disponibilités | 1 167 959.00 | | 1 167 959.00 | 1 167 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 094.00 | | 1 792 094.00 | 1 792 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 080.00 | 120 816.00 | 1 963 265.00 | 2 084 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 219.00 | 198 364.00 | | 196 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 538.00 | 247 855.00 | | 437 538.00 |
DL TOTAL (I) | 822 757.00 | 635 219.00 | | 822 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 476.00 | 30 968.00 | | 121 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 454.00 | 272 751.00 | | 277 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 756.00 | 379 952.00 | | 396 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 829.00 | 334 507.00 | | 309 829.00 |
EA Autres dettes | 34 992.00 | 760.00 | | 34 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 508.00 | 1 059 436.00 | | 1 140 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 265.00 | 1 694 655.00 | | 1 963 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 834.00 | 1 038 411.00 | | 1 052 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 995.00 | 91 416.00 | 3 127 411.00 | 3 035 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 995.00 | 91 416.00 | 3 127 411.00 | 3 035 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 082.00 | 10 642.00 | | 15 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 901.00 | 49 458.00 | | 52 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 079.00 | 78 227.00 | | 173 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 757.00 | 2 326 033.00 | | 3 171 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 219.00 | 2 078 179.00 | | 2 734 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 538.00 | 247 855.00 | | 437 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 851.00 | 58 110.00 | | 50 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 179.00 | | 135 626.00 | 177 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 819.00 | 291 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 514.00 | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 205.00 | 267 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 259.00 | | 6 210.00 | 16 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 349.00 | | 127 416.00 | 156 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 2 000.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 800.00 | 24 452.00 | 19 435.00 | 115 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 2 217.00 | 3 514.00 | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | 22 235.00 | 15 922.00 | 104 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 756.00 | 396 756.00 | | 396 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 538 005.00 | 538 005.00 | | 538 005.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 476.00 | 33 803.00 | 87 673.00 | 121 476.00 |
VI Groupe et associés | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VP Divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 414.00 | 588 944.00 | 5 470.00 | 594 414.00 |
VW T.V.A. | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 507.00 | 1 052 834.00 | 87 673.00 | 1 140 507.00 |