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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 212.00 | 215.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 144 416.00 | 126 992.00 | 17 424.00 | 144 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 633.00 | 138 623.00 | 1 009.00 | 139 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 804.00 | 220 275.00 | 76 529.00 | 296 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 454.00 | 490 979.00 | 306 474.00 | 797 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 102.00 | | 318 102.00 | 318 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 557.00 | 490 979.00 | 624 577.00 | 1 115 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DL TOTAL (I) | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 577.00 | | | 624 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 065.00 | | | 279 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 798.00 | | 90 237.00 | 734 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 499.00 | 23 082.00 | 797 454.00 | 4 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 23 082.00 | 584 873.00 | 4 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 217.00 | | 90 237.00 | 522 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 345.00 | 41 716.00 | 23 082.00 | 472 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 468.00 | 41 716.00 | 23 082.00 | 469 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 21 511.00 | 66 958.00 | 88 470.00 |
VI Groupe et associés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 742.00 | 130 628.00 | 114.00 | 130 742.00 |
VW T.V.A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 023.00 | 279 065.00 | 66 958.00 | 346 023.00 |