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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 6 969.00 | 10 016.00 | 16 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 186.00 | | 1 347 186.00 | 1 347 186.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 8 962.00 | 8 038.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 920 491.00 | 2 791 531.00 | 128 961.00 | 2 920 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 6 935.00 | 3 854.00 | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 343.00 | 270 640.00 | 271 703.00 | 542 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 045.00 | 3 085 037.00 | 1 854 008.00 | 4 939 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BT Marchandises | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BZ Autres créances | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CF Disponibilités | 678 871.00 | | 678 871.00 | 678 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 224.00 | | 879 224.00 | 879 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 269.00 | 3 085 037.00 | 2 733 232.00 | 5 818 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 000.00 | | | 1 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 969.00 | | | 2 297 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 263.00 | | | 435 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 232.00 | | | 2 733 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 779.00 | | | 353 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 425.00 | 1 674 122.00 | 1 227 510.00 | 2 638 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 425.00 | 1 667 153.00 | 1 227 510.00 | 2 638 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 166.00 | 157 885.00 | 281.00 | 158 166.00 |