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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 224.00 | | 1 787 224.00 | 1 787 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 585.00 | | 1 798 585.00 | 1 798 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
CU Autres participations | 1 622 531.00 | | 1 622 531.00 | 1 622 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 1 546 121.00 | 1 607 588.00 | | 1 546 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 367.00 | -48 418.00 | | 66 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 038.00 | 1 702 721.00 | | 1 756 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 37 964.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 819.00 | 11 742.00 | | 27 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 547.00 | 50 402.00 | | 42 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 585.00 | 1 753 123.00 | | 1 798 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 10.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 10.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 27.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 27.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -17.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 30 899.00 | | 20 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 765.00 | 145 812.00 | | 235 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 397.00 | 194 230.00 | | 169 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 367.00 | -48 418.00 | | 66 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |