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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 46 740.00 | 27 948.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 696.00 | 46 740.00 | 46 956.00 | 93 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 255.00 | 97 255.00 | 1 503 001.00 | 1 600 255.00 |
BZ Autres créances | 820 823.00 | | 820 823.00 | 820 823.00 |
CF Disponibilités | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 984.00 | 97 255.00 | 2 756 729.00 | 2 853 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 928.00 | 143 995.00 | 2 804 934.00 | 2 948 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 871.00 | 788 448.00 | | 1 080 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | | -60 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 676.00 | -39 677.00 | | -320 676.00 |
DL TOTAL (I) | 768 368.00 | 696 000.00 | | 768 368.00 |
DN Avances conditionnées | 60 352.00 | 84 092.00 | | 60 352.00 |
DO TOTAL (II) | 60 352.00 | 84 092.00 | | 60 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248.00 | 1 200.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 1 200.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 538.00 | 519.00 | | 350 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 037.00 | 1 051 262.00 | | 580 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 205.00 | 464 288.00 | | 298 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 499.00 | 355 267.00 | | 324 499.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 35 904.00 | | 13 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 992.00 | 308 370.00 | | 403 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 982.00 | 2 215 609.00 | | 1 970 982.00 |
ED (V) | 3 983.00 | 1 662.00 | | 3 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 934.00 | 2 998 563.00 | | 2 804 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 975.00 | 372 799.00 | 447 774.00 | 74 975.00 |
FG Production vendue services | 306 683.00 | 1 737 408.00 | 2 044 092.00 | 306 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 659.00 | 2 110 207.00 | 2 491 866.00 | 381 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 420.00 | 6 638.00 | | 15 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 420.00 | 6 638.00 | | 15 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 420.00 | 4 677.00 | | 15 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 334.00 | -372 304.00 | | -236 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 996.00 | 2 497 633.00 | | 2 539 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 672.00 | 2 537 309.00 | | 2 860 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 676.00 | -39 677.00 | | -320 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 440.00 | | 19 256.00 | 74 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 932.00 | | 6 756.00 | 67 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 12 500.00 | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 11 738.00 | | 35 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | 11 738.00 | | 35 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 246.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 81 215.00 | 30 775.00 | 14 735.00 | 81 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 215.00 | 30 775.00 | 14 735.00 | 81 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 415.00 | 32 024.00 | 15 935.00 | 82 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 205.00 | 298 205.00 | | 298 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 992.00 | 403 992.00 | | 403 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 612.00 | 1 487 612.00 | | 1 487 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
VB T. V. A. | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 538.00 | 538.00 | 350 000.00 | 350 538.00 |
VI Groupe et associés | 580 037.00 | | 580 037.00 | 580 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 541.00 | 612 541.00 | | 612 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 547.00 | 2 446 895.00 | 131 651.00 | 2 578 547.00 |
VW T.V.A. | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 982.00 | 1 040 945.00 | 930 037.00 | 1 970 982.00 |