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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 296 252.00 | 220 000.00 | 1 076 252.00 | 1 296 252.00 |
AP Constructions | 2 643 957.00 | 1 211 977.00 | 1 431 980.00 | 2 643 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 871.00 | 582 955.00 | 350 916.00 | 933 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 525.00 | 177 170.00 | 169 355.00 | 346 525.00 |
AX Avances et acomptes | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 447.00 | 2 192 101.00 | 3 052 346.00 | 5 244 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BP En cours de production de services | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 921.00 | | 1 071 921.00 | 1 071 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
CF Disponibilités | 519 508.00 | | 519 508.00 | 519 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 511.00 | | 1 907 511.00 | 1 907 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 958.00 | 2 192 101.00 | 4 959 856.00 | 7 151 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 455.00 | 119 004.00 | | 119 455.00 |
DH Report à nouveau | 204 959.00 | 96 491.00 | | 204 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 857.00 | 108 918.00 | | 144 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 618.00 | 138 093.00 | | 130 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 432.00 | 1 657 051.00 | | 1 794 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 266.00 | 1 052 186.00 | | 878 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 533 179.00 | | 860 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 575.00 | 1 019 819.00 | | 1 106 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | 194 084.00 | | 235 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 614.00 | 71 205.00 | | 84 614.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 58.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 424.00 | 2 870 530.00 | | 3 165 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 856.00 | 4 527 581.00 | | 4 959 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 266.00 | |
FM Production stockée | | | 63 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 387.00 | 23 358.00 | | 21 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | 11 057.00 | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | 12 300.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 153.00 | 1 052 445.00 | | 1 158 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 297.00 | 943 527.00 | | 1 013 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 856.00 | 108 918.00 | | 144 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 085.00 | | 144 059.00 | 5 175 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 697.00 | 5 244 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 697.00 | 5 243 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 218.00 | | 144 059.00 | 5 174 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 177.00 | 220 312.00 | | 1 757 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 177.00 | 220 312.00 | | 1 757 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 103.00 | 860 103.00 | | 860 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 226.00 | 176 912.00 | 538 707.00 | 878 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 080.00 | 231 260.00 | 821.00 | 232 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 849.00 | 1 357 536.00 | 538 707.00 | 2 058 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |