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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 199.00 | 33 340.00 | 8 858.00 | 42 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 278.00 | 169 031.00 | 15 246.00 | 184 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 267.00 | 26 797.00 | 14 470.00 | 41 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 394.00 | 229 169.00 | 41 225.00 | 270 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 044.00 | | 145 044.00 | 145 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 091.00 | 1 032.00 | 374 059.00 | 375 091.00 |
BZ Autres créances | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 139.00 | 1 032.00 | 774 107.00 | 775 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 534.00 | 230 201.00 | 815 332.00 | 1 045 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 750.00 | 230 776.00 | | 187 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 950.00 | 76 999.00 | | 107 950.00 |
DL TOTAL (I) | 515 700.00 | 527 775.00 | | 515 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 14 025.00 | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | 31 914.00 | | 34 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 381.00 | 162 614.00 | | 197 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 43 087.00 | | 52 132.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 17 082.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 632.00 | 268 723.00 | | 299 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 332.00 | 796 499.00 | | 815 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 970.00 | | 3 246.00 | 267 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 270 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 225 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 121.00 | | 3 246.00 | 223 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 456.00 | 18 534.00 | 821.00 | 211 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | 5 655.00 | | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 771.00 | 12 879.00 | 821.00 | 183 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 206.00 | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 206.00 | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 206.00 | | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 381.00 | 197 381.00 | | 197 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 373 852.00 | 373 852.00 | | 373 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 502.00 | 5 570.00 | 932.00 | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 102.00 | 439 502.00 | 2 600.00 | 442 102.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 632.00 | 298 699.00 | 932.00 | 299 632.00 |