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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 961.00 | 42 444.00 | 2 516.00 | 44 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 905.00 | 97 715.00 | 67 189.00 | 164 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 879.00 | 152 090.00 | 93 789.00 | 245 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
BZ Autres créances | 357 314.00 | | 357 314.00 | 357 314.00 |
CF Disponibilités | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 080.00 | | 2 544 080.00 | 2 544 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 960.00 | 152 090.00 | 2 637 869.00 | 2 789 960.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | 11 930.00 | 15 870.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 383.00 | -356 652.00 | | -238 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 073.00 | 118 269.00 | | -89 073.00 |
DL TOTAL (I) | -87 456.00 | 1 617.00 | | -87 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 284.00 | 20 024.00 | | 70 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 122.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 176 803.00 | | 51 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | 73 635.00 | | 69 728.00 |
EA Autres dettes | 2 533 393.00 | 1 837 665.00 | | 2 533 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 326.00 | 2 108 249.00 | | 2 725 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 869.00 | 2 109 866.00 | | 2 637 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 363.00 | 73 635.00 | | 2 685 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 411.00 | | 473 411.00 | 473 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 411.00 | | 473 411.00 | 473 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 160 675.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 475.00 | 626 633.00 | | 478 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 548.00 | 508 364.00 | | 567 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 073.00 | 118 269.00 | | -89 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 153.00 | | 76 089.00 | 166 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 961.00 | | 5 000.00 | 39 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | | 71 089.00 | 90 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 742.00 | 14 666.00 | | 101 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 288.00 | 4 871.00 | | 33 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | 9 795.00 | | 68 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 665.00 | 1 837 665.00 | | 1 837 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 213 690.00 | 213 690.00 | | 213 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 024.00 | 6 367.00 | 13 657.00 | 20 024.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 719.00 | 447 719.00 | | 447 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 440.00 | 667 427.00 | 36 013.00 | 703 440.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 249.00 | 2 094 592.00 | 13 657.00 | 2 108 249.00 |