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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 20 120.00 | 1 182.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 548.00 | 125 870.00 | 3 678.00 | 129 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 821.00 | 145 990.00 | 146 831.00 | 292 821.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 564.00 | 145 990.00 | 169 574.00 | 315 564.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 924.00 | -23 002.00 | | -1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 21 078.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 14 709.00 | 5 576.00 | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 798.00 | 125 516.00 | | 109 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 21 323.00 | | 34 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531.00 | 13 932.00 | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 865.00 | 160 771.00 | | 154 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 574.00 | 166 347.00 | | 169 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 535.00 | | 255 535.00 | 255 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 5 076.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 5 076.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 091.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 091.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 3 984.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 35.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 199.00 | 249 737.00 | | 264 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 066.00 | 228 659.00 | | 255 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 21 078.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 131.00 | | 1 190.00 | 292 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 292 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 150 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 160.00 | | 1 190.00 | 150 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 275.00 | 2 215.00 | 500.00 | 144 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 275.00 | 2 215.00 | 500.00 | 144 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 529.00 | 16 868.00 | 73 661.00 | 90 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 865.00 | 81 204.00 | 73 661.00 | 154 865.00 |