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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 994.00 | 40 252.00 | 189 742.00 | 229 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832 532.00 | | 1 832 532.00 | 1 832 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 062 526.00 | 40 252.00 | 2 022 274.00 | 2 062 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 280 494.00 | 411 527.00 | 1 868 967.00 | 2 280 494.00 |
084 Disponibilités | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 601 130.00 | 411 527.00 | 2 189 603.00 | 2 601 130.00 |
110 Total général Actif | 4 663 656.00 | 451 779.00 | 4 211 877.00 | 4 663 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 874 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 311 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 211 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 646.00 | 12 000.00 | | 112 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 646.00 | 12 000.00 | | 112 646.00 |
242 Autres charges externes. | 10 249.00 | 16 749.00 | | 10 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 367.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 600.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 002.00 | 29 082.00 | | 22 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 644.00 | -17 082.00 | | 90 644.00 |
280 Produits financiers | 176 142.00 | 94 278.00 | | 176 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 562 250.00 | | |
294 Charges financières | 48 915.00 | 339 871.00 | | 48 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 217 872.00 | -262 724.00 | | 217 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 025 810.00 | | | 2 025 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |