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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 788.00 | 246 688.00 | 5 100.00 | 251 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 727.00 | 90 445.00 | 12 281.00 | 102 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 093.00 | 337 411.00 | 17 681.00 | 355 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 373.00 | 337 411.00 | 114 961.00 | 452 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -999.00 | -5 237.00 | | -999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 808.00 | 37.00 | | 16 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 488.00 | 29 772.00 | | 64 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 23 456.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 315.00 | 4 660.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 961.00 | 57 927.00 | | 104 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 961.00 | 67 927.00 | | 114 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 994.00 | 12 471.00 | | 35 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 234.00 | 12 471.00 | | 36 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 494.00 | -12 471.00 | | -34 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 053.00 | 172 190.00 | | 183 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 053.00 | 167 952.00 | | 183 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 237.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 976.00 | 5 486.00 | 3 050.00 | 334 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 698.00 | 5 486.00 | 3 050.00 | 334 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 36 664.00 | 300.00 | 36 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |