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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 210.00 | 93 106.00 | 96 104.00 | 189 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 120.00 | 319 386.00 | 123 733.00 | 443 120.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 469.00 | 412 493.00 | 238 976.00 | 651 469.00 |
BT Marchandises | 2 070 243.00 | 277 135.00 | 1 793 108.00 | 2 070 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 847.00 | 367 396.00 | 1 634 451.00 | 2 001 847.00 |
BZ Autres créances | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CF Disponibilités | 1 769 053.00 | | 1 769 053.00 | 1 769 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 150.00 | 644 531.00 | 5 472 619.00 | 6 117 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 620.00 | 1 057 024.00 | 5 711 595.00 | 6 768 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 2 043 481.00 | | | 2 043 481.00 |
DH Report à nouveau | -199 262.00 | | | -199 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 599.00 | | | 2 908 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 217.00 | | | 2 224 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 730.00 | | | 314 730.00 |
EA Autres dettes | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 482.00 | | | 2 780 482.00 |
ED (V) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 595.00 | | | 5 711 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 852.00 | | | 2 738 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 549 095.00 | 517 583.00 | 9 066 679.00 | 8 549 095.00 |
FG Production vendue services | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 445.00 | 517 583.00 | 9 094 029.00 | 8 576 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 964.00 | |
GE Autres charges | | | 57 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 669.00 | | | 9 370 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 040.00 | | | 9 090 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 509.00 | | 66 341.00 | 593 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | 100.00 | 19 138.00 | 3 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 782.00 | 4 600.00 | 651 469.00 | 3 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 443 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 756.00 | | 57 454.00 | 131 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 202.00 | | 7 417.00 | 440 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | 1 470.00 | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 493.00 | 124 500.00 | 4 500.00 | 292 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 945.00 | 61 160.00 | | 31 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 547.00 | 63 339.00 | 4 500.00 | 260 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 751.00 | 277 135.00 | 170 751.00 | 170 751.00 |
6T Sur comptes clients | 321 000.00 | 87 829.00 | 41 433.00 | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 751.00 | 364 964.00 | 212 184.00 | 491 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 751.00 | 364 964.00 | 212 184.00 | 491 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 964.00 | 212 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 217.00 | 2 224 217.00 | | 2 224 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
UP Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 008.00 | 1 522 008.00 | | 1 522 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 838.00 | 479 838.00 | | 479 838.00 |
VB T. V. A. | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 536.00 | 23 905.00 | 41 630.00 | 65 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 991.00 | 2 277 853.00 | 19 138.00 | 2 296 991.00 |
VW T.V.A. | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 482.00 | 2 738 852.00 | 41 630.00 | 2 780 482.00 |