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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 114 727.00 | 57 372.00 | 57 355.00 | 114 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 927.00 | 54 359.00 | 13 568.00 | 67 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 324.00 | 23 818.00 | 18 507.00 | 42 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 357.00 | 136 314.00 | 276 043.00 | 412 357.00 |
BT Marchandises | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 838.00 | 9 118.00 | 206 720.00 | 215 838.00 |
BZ Autres créances | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CF Disponibilités | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 605.00 | 9 118.00 | 568 487.00 | 577 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 963.00 | 145 432.00 | 844 531.00 | 989 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 403 370.00 | | | 403 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 927.00 | | | 280 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 160.00 | | | 421 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 531.00 | | | 844 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 711.00 | | | 415 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 134.00 | 19 180.00 | | 117 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 368.00 | 19 180.00 | | 116 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 345.00 | 16 870.00 | 3 475.00 | 20 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 927.00 | 280 927.00 | | 280 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 985.00 | 273 013.00 | 7 972.00 | 280 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 186.00 | 415 711.00 | 3 475.00 | 419 186.00 |