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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 469.00 | 25 808.00 | 2 661.00 | 28 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 265.00 | 49 421.00 | 4 844.00 | 54 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 514.00 | 75 229.00 | 8 285.00 | 83 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 508.00 | 27 037.00 | 100 471.00 | 127 508.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 267.00 | 27 037.00 | 156 231.00 | 183 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 781.00 | 102 266.00 | 164 516.00 | 266 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 545.00 | | 591 545.00 | 591 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 545.00 | | 591 545.00 | 591 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 462.00 | | | 600 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 361.00 | | | 594 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 103.00 | | 5 687.00 | 85 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 83 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 82 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 323.00 | | 5 687.00 | 84 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 668.00 | 5 926.00 | 2 366.00 | 71 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668.00 | 5 926.00 | 2 366.00 | 71 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 617.00 | 119 555.00 | 29 062.00 | 148 617.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
YT Sous‐traitance | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 995.00 | | | 243 995.00 |