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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 11 170.00 | 4 497.00 | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 26 149.00 | 1 638.00 | 27 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 085.00 | 37 320.00 | 132 766.00 | 170 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 644.00 | 26 933.00 | 53 711.00 | 80 644.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 681.00 | 26 933.00 | 124 748.00 | 151 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 767.00 | 64 253.00 | 257 514.00 | 321 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 61 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 737.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 909.00 | 55 736.00 | | 61 909.00 |
DL TOTAL (I) | 150 783.00 | 132 874.00 | | 150 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 523.00 | 12 659.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 5 382.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 43 864.00 | | 49 190.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 922.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 938.00 | 30 636.00 | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 731.00 | 94 463.00 | | 106 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 514.00 | 227 336.00 | | 257 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 208.00 | 81 804.00 | | 96 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 105.00 | | 412 105.00 | 412 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 105.00 | | 412 105.00 | 412 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | 435.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 12 646.00 | | 17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 600.00 | 380 303.00 | | 413 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 690.00 | 324 567.00 | | 351 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 909.00 | 55 736.00 | | 61 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 526.00 | 3 686.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 230.00 | | 5 855.00 | 164 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 729.00 | | 5 000.00 | 136 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | 855.00 | 26 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 3 059.00 | | 34 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 1 746.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 1 314.00 | | 24 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 754.00 | 8 179.00 | | 18 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 754.00 | 8 179.00 | | 18 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | 8 179.00 | | 18 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 1 179.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | 3 025.00 | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 45 228.00 | 47 104.00 | | 45 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 988.00 | 21 476.00 | | 21 988.00 |
YT Sous‐traitance | 112 941.00 | 110 619.00 | | 112 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 939.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 2 118.00 | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 645.00 | 75 205.00 | | 80 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 399.00 | 27 829.00 | | 30 399.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 338.00 | 182 223.00 | | 188 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |