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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 022 280.00 | | 2 022 280.00 | 2 022 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 606.00 | 135 265.00 | 5 341.00 | 140 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 682.00 | 135 465.00 | 2 086 217.00 | 2 221 682.00 |
BT Marchandises | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BZ Autres créances | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
CF Disponibilités | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 567.00 | | 596 567.00 | 596 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 250.00 | 135 465.00 | 2 682 785.00 | 2 818 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 312.00 | 53 652.00 | | 61 312.00 |
DG Autres réserves | 746 218.00 | 737 676.00 | | 746 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 733.00 | 153 201.00 | | 232 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 263.00 | 2 304 530.00 | | 2 400 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 696.00 | 52 807.00 | | 32 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 893.00 | 200 561.00 | | 170 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 643.00 | 66 164.00 | | 78 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 522.00 | 343 524.00 | | 282 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 785.00 | 2 648 054.00 | | 2 682 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 522.00 | 343 524.00 | | 282 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 855.00 | | 6 062.00 | 2 217 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 2 221 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 140 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 480.00 | | | 2 022 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 208.00 | | 633.00 | 142 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 167.00 | | 5 429.00 | 53 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 076.00 | 2 624.00 | 2 235.00 | 135 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 876.00 | 2 624.00 | 2 235.00 | 134 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 651.00 | 66 651.00 | 100 000.00 | 166 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 924.00 | 136 248.00 | 101 676.00 | 237 924.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 522.00 | 282 522.00 | | 282 522.00 |