| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 6 086.00 | 10 571.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 103.00 | 89 011.00 | 22 093.00 | 111 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 777.00 | 104 113.00 | 32 664.00 | 136 777.00 |
BT Marchandises | 1 177 978.00 | | 1 177 978.00 | 1 177 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CF Disponibilités | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 420.00 | | 1 398 420.00 | 1 398 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 197.00 | 104 113.00 | 1 431 084.00 | 1 535 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 55 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 112 322.00 | 683 418.00 | | 112 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 400.00 | 114 204.00 | | 137 400.00 |
DL TOTAL (I) | 982 765.00 | 859 666.00 | | 982 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 898.00 | 330 838.00 | | 243 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 746.00 | 196 825.00 | | 127 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 474.00 | 56 599.00 | | 66 474.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 4 813.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 319.00 | 589 075.00 | | 448 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 084.00 | 1 448 740.00 | | 1 431 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 430.00 | 354 751.00 | | 285 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 347.00 | 9 765.00 | | 94 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | 9 765.00 | | 85 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 109.00 | 71 220.00 | 162 889.00 | 234 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VW T.V.A. | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 319.00 | 285 430.00 | 162 889.00 | 448 319.00 |