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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 233.00 | 177 198.00 | 5 034.00 | 182 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 444.00 | 178 021.00 | 6 423.00 | 184 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 804.00 | | 284 804.00 | 284 804.00 |
BZ Autres créances | 100 742.00 | 38 874.00 | 61 868.00 | 100 742.00 |
CF Disponibilités | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 020.00 | 38 874.00 | 444 146.00 | 483 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 464.00 | 216 895.00 | 450 569.00 | 667 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
DH Report à nouveau | -29 788.00 | | | -29 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | -29 788.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011.00 | 7 179.00 | | 11 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 464.00 | 75 279.00 | | 76 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 397.00 | 166 244.00 | | 236 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 038.00 | 96 617.00 | | 121 038.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 4 957.00 | | 5 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 558.00 | 346 034.00 | | 439 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 569.00 | 353 213.00 | | 450 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 558.00 | 346 034.00 | | 439 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 301.00 | | 2 144.00 | 182 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 938.00 | | 2 118.00 | 180 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 26.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 292.00 | 4 729.00 | | 173 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 292.00 | 4 729.00 | | 173 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 398.00 | 236 398.00 | | 236 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 323 468.00 | 323 468.00 | | 323 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 204.00 | 386 815.00 | 1 389.00 | 388 204.00 |
VW T.V.A. | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 558.00 | 439 558.00 | | 439 558.00 |