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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 740.00 | 52 262.00 | 34 477.00 | 86 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 18 645.00 | 6 854.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 3 573.00 | 3 571.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 945.00 | 74 482.00 | 54 463.00 | 128 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 141.00 | 8 000.00 | 388 141.00 | 396 141.00 |
BZ Autres créances | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 413.00 | 8 000.00 | 507 413.00 | 515 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 358.00 | 82 482.00 | 561 876.00 | 644 358.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 453.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DH Report à nouveau | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 4 866.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 104 371.00 | 86 819.00 | | 104 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 898.00 | 41 804.00 | | 31 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 581.00 | 124 863.00 | | 106 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 98 740.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 658.00 | 132 775.00 | | 183 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | 101 790.00 | | 101 456.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 2 000.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 504.00 | 501 974.00 | | 457 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 876.00 | 588 793.00 | | 561 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 239.00 | | 14 706.00 | 114 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 815.00 | | 10 425.00 | 101 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 4 281.00 | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 788.00 | 30 694.00 | | 43 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276.00 | 29 632.00 | | 41 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 062.00 | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 582.00 | 60 063.00 | 46 519.00 | 106 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 658.00 | 183 658.00 | | 183 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 898.00 | 9 986.00 | 21 912.00 | 31 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 776.00 | 489 776.00 | | 489 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 836.00 | 489 776.00 | 5 060.00 | 494 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 505.00 | 359 074.00 | 68 431.00 | 427 505.00 |