| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 627.00 | | 1 273 627.00 | 1 273 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 653.00 | | 2 506 653.00 | 2 506 653.00 |
AP Constructions | 696 085.00 | 696 085.00 | | 696 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 614.00 | 249 278.00 | 159 336.00 | 408 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 648.00 | 409 036.00 | 186 611.00 | 595 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 067.00 | 1 384 177.00 | 4 700 889.00 | 6 085 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 169.00 | 244 482.00 | 2 142 686.00 | 2 387 169.00 |
BZ Autres créances | 1 384 593.00 | | 1 384 593.00 | 1 384 593.00 |
CF Disponibilités | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 011.00 | 244 482.00 | 3 720 528.00 | 3 965 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 079.00 | 1 628 660.00 | 8 421 418.00 | 10 050 079.00 |
CU Autres participations | 537 204.00 | | 537 204.00 | 537 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 212.00 | 48 988.00 | | 49 212.00 |
DG Autres réserves | 768 157.00 | 768 157.00 | | 768 157.00 |
DH Report à nouveau | 381 086.00 | 376 844.00 | | 381 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 261.00 | 4 465.00 | | 140 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 917.00 | 2 806 655.00 | | 2 946 917.00 |
DP Provisions pour risques | 221 125.00 | 268 912.00 | | 221 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 125.00 | 268 912.00 | | 221 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 261.00 | 33 805.00 | | 45 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 532.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 186.00 | 7 671.00 | | 15 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 803.00 | 518 581.00 | | 437 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 781.00 | 2 975 904.00 | | 2 658 781.00 |
EA Autres dettes | 2 096 131.00 | 2 081 377.00 | | 2 096 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 253 376.00 | 5 618 051.00 | | 5 253 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 418.00 | 8 693 618.00 | | 8 421 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 190.00 | 5 610 380.00 | | 5 238 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 931 732.00 | | 11 931 732.00 | 11 931 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 732.00 | | 11 931 732.00 | 11 931 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 510 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 499.00 | |
GE Autres charges | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 837.00 | 4 583.00 | | 51 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 110.00 | 177 254.00 | | 161 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 947.00 | 181 837.00 | | 212 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 161.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 323.00 | 74 948.00 | | 113 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 861.00 | 75 109.00 | | 184 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 085.00 | 106 728.00 | | 28 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 711.00 | 13 007 067.00 | | 12 217 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 077 449.00 | 13 002 601.00 | | 12 077 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 261.00 | 4 465.00 | | 140 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 644.00 | | 280 196.00 | 6 212 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 772.00 | 6 085 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 772.00 | 1 700 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810 057.00 | | | 3 810 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 925.00 | | 280 196.00 | 1 827 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 660.00 | | | 574 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 705.00 | 146 601.00 | 343 129.00 | 1 580 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 928.00 | 146 601.00 | 343 129.00 | 1 550 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 912.00 | 113 323.00 | 161 110.00 | 268 912.00 |
6T Sur comptes clients | 106 762.00 | 155 499.00 | 17 779.00 | 106 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 762.00 | 155 499.00 | 17 779.00 | 106 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 674.00 | 268 822.00 | 178 889.00 | 375 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 499.00 | 17 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 323.00 | 161 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 803.00 | 437 803.00 | | 437 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 417.00 | 1 521 417.00 | | 1 521 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 063.00 | 551 063.00 | | 551 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 389.00 | 2 280 389.00 | | 2 280 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
VB T. V. A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VC Groupe et associés | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 243.00 | 2 074 243.00 | | 2 074 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937 006.00 | 937 006.00 | | 937 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 800.00 | 3 679 565.00 | 144 235.00 | 3 823 800.00 |
VW T.V.A. | 572 782.00 | 572 782.00 | | 572 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 190.00 | 5 238 190.00 | | 5 238 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 838.00 | 298 132.00 | | 221 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 820.00 | 50 573.00 | | 56 820.00 |
ST Autres comptes | 798 790.00 | 854 169.00 | | 798 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 120.00 | 264 596.00 | | 84 120.00 |
YT Sous‐traitance | 688 779.00 | 924 073.00 | | 688 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 013.00 | 3 952.00 | | 8 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 748.00 | 169 242.00 | | 161 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 586.00 | 467 374.00 | | 383 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 291 675.00 | 2 470 934.00 | | 2 291 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 427.00 | 560 961.00 | | 480 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 523.00 | 2 097 364.00 | | 1 636 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |