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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 10 388.00 | 5 732.00 | 16 120.00 |
AP Constructions | 341 421.00 | 186 573.00 | 154 849.00 | 341 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918 689.00 | 3 517 799.00 | 400 890.00 | 3 918 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 305.00 | 447 301.00 | 59 004.00 | 506 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 566.00 | 4 214 515.00 | 858 051.00 | 5 072 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 397.00 | 39 800.00 | 758 597.00 | 798 397.00 |
BN En cours de production de biens | 496 067.00 | 24 137.00 | 471 930.00 | 496 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 047.00 | | 284 047.00 | 284 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
BZ Autres créances | 676 845.00 | | 676 845.00 | 676 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 414.00 | 63 937.00 | 2 713 477.00 | 2 777 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 460.00 | 4 278 452.00 | 3 572 008.00 | 7 850 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
DG Autres réserves | 40 835.00 | 274.00 | | 40 835.00 |
DH Report à nouveau | | -76 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 275.00 | 217 923.00 | | 71 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 318.00 | 2 460 843.00 | | 2 431 318.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 2 422.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 2 422.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 110.00 | 113 103.00 | | 270 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 281.00 | 18 981.00 | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 022.00 | 743 379.00 | | 544 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 014.00 | 309 350.00 | | 280 014.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 2 413.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 617.00 | 1 187 226.00 | | 1 139 617.00 |
ED (V) | 593.00 | 1 726.00 | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 008.00 | 3 652 217.00 | | 3 572 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 876.00 | 1 093 597.00 | | 861 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 1 469.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 363.00 | 6 674 627.00 | 7 183 990.00 | 509 363.00 |
FG Production vendue services | 6 530.00 | 15 294.00 | 21 824.00 | 6 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 893.00 | 6 689 920.00 | 7 205 813.00 | 515 893.00 |
FM Production stockée | | | -6 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | 2 490.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 568.00 | 7 353 364.00 | | 7 235 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 293.00 | 7 135 440.00 | | 7 164 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 275.00 | 217 923.00 | | 71 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 795.00 | 111 372.00 | | 115 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 204.00 | | 361 129.00 | 4 772 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 767.00 | 5 072 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 767.00 | 4 955 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 053.00 | | 361 129.00 | 4 655 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 271.00 | 210 651.00 | 55 407.00 | 4 059 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 818.00 | 2 025.00 | | 60 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 453.00 | 208 626.00 | 55 407.00 | 3 998 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | 480.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 185.00 | | 9 248.00 | 73 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 185.00 | | 9 248.00 | 73 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 607.00 | 480.00 | 11 670.00 | 75 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 480.00 | 2 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 022.00 | 544 022.00 | | 544 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
UX Autres créances clients | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VC Groupe et associés | 256 486.00 | 256 486.00 | | 256 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 697.00 | 32 237.00 | 236 460.00 | 268 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 852.00 | 870 275.00 | 48 576.00 | 918 852.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 336.00 | 861 876.00 | 236 460.00 | 1 098 336.00 |