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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AP Constructions | 454 465.00 | 353 945.00 | 100 520.00 | 454 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 696.00 | 777 357.00 | 244 338.00 | 1 021 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 897.00 | 1 086 851.00 | 74 045.00 | 1 160 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 286.00 | 2 301 160.00 | 430 126.00 | 2 731 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 657.00 | 6 275.00 | 122 382.00 | 128 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 329.00 | 10 872.00 | 185 456.00 | 196 329.00 |
BZ Autres créances | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CF Disponibilités | 390 523.00 | | 390 523.00 | 390 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 215.00 | 17 147.00 | 763 068.00 | 780 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 501.00 | 2 318 307.00 | 1 193 194.00 | 3 511 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 826 862.00 | 826 862.00 | | 826 862.00 |
DH Report à nouveau | -76 668.00 | -186 153.00 | | -76 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 729.00 | 109 485.00 | | -6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 846 125.00 | 852 853.00 | | 846 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 761.00 | 98 360.00 | | 94 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 868.00 | 149 360.00 | | 141 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 440.00 | 122 775.00 | | 110 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 070.00 | 380 339.00 | | 347 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 194.00 | 1 234 075.00 | | 1 193 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 070.00 | 282 339.00 | | 347 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 867.00 | | 131 571.00 | 2 679 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 152.00 | 2 731 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 152.00 | 2 715 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 044.00 | | 131 571.00 | 2 664 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 779.00 | 88 013.00 | 14 632.00 | 2 227 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 179.00 | 88 013.00 | 14 632.00 | 2 223 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 196 329.00 | 196 329.00 | | 196 329.00 |
VI Groupe et associés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 080.00 | 261 036.00 | 4 044.00 | 265 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |