| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 446.00 | 95 418.00 | 57 028.00 | 152 446.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 568.00 | 123 712.00 | 36 856.00 | 160 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 016.00 | 219 700.00 | 1 002 317.00 | 1 222 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 846.00 | 24 176.00 | 2 371 669.00 | 2 395 846.00 |
BZ Autres créances | 1 967 882.00 | | 1 967 882.00 | 1 967 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CF Disponibilités | 1 264 952.00 | | 1 264 952.00 | 1 264 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 959.00 | 24 176.00 | 5 696 783.00 | 5 720 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 120.00 | 243 876.00 | 6 730 244.00 | 6 974 120.00 |
CU Autres participations | 777 296.00 | | 777 296.00 | 777 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 575.00 | 1 171 575.00 | | 1 171 575.00 |
DH Report à nouveau | -282 329.00 | | | -282 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 147.00 | -282 329.00 | | 59 147.00 |
DL TOTAL (I) | 948 393.00 | 889 246.00 | | 948 393.00 |
DP Provisions pour risques | 167 845.00 | 188 220.00 | | 167 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 845.00 | 188 220.00 | | 167 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 758.00 | 1 221 458.00 | | 1 305 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 403.00 | 503 424.00 | | 103 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 795 340.00 | | 240 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 486.00 | 1 217 835.00 | | 1 551 486.00 |
EA Autres dettes | 433 113.00 | 247 849.00 | | 433 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980 228.00 | 287 657.00 | | 1 980 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 007.00 | 4 273 564.00 | | 5 614 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 244.00 | 5 351 029.00 | | 6 730 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FD Production vendue biens | 928 619.00 | | 928 619.00 | 928 619.00 |
FG Production vendue services | 4 237 679.00 | | 4 237 679.00 | 4 237 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 783.00 | | 5 167 783.00 | 5 167 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 3 200.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 3 406.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 322.00 | 12 114.00 | | 25 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 875.00 | -8 914.00 | | -24 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 587.00 | -152 879.00 | | -117 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 098.00 | 5 049 667.00 | | 5 248 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 951.00 | 5 331 996.00 | | 5 188 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 147.00 | -282 329.00 | | 59 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 067.00 | | 164 637.00 | 1 240 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 688.00 | 1 222 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 561.00 | 247 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 127.00 | 160 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 832.00 | | 139 833.00 | 231 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 022.00 | | 18 673.00 | 200 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 213.00 | | 6 131.00 | 808 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 628.00 | 86 689.00 | 85 618.00 | 218 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 827.00 | 33 160.00 | | 62 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 801.00 | 53 529.00 | 85 618.00 | 155 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 220.00 | | 20 375.00 | 188 220.00 |
6T Sur comptes clients | 11 282.00 | 12 894.00 | | 11 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 282.00 | 12 894.00 | | 11 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 502.00 | 12 894.00 | 20 375.00 | 199 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 874.00 | 408 874.00 | | 408 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 385.00 | 337 385.00 | | 337 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 113.00 | 433 113.00 | | 433 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980 228.00 | 1 980 228.00 | | 1 980 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 483.00 | 2 368 483.00 | | 2 368 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VB T. V. A. | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 732.00 | 1 539 732.00 | | 1 539 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 758.00 | 286 911.00 | 1 018 847.00 | 1 305 758.00 |
VI Groupe et associés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 318.00 | 282 318.00 | | 282 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 161.00 | 4 454 160.00 | | 4 454 161.00 |
VW T.V.A. | 693 238.00 | 693 238.00 | | 693 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 007.00 | 4 595 160.00 | 1 018 847.00 | 5 614 007.00 |