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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 849.00 | 201 785.00 | 83 063.00 | 284 849.00 |
AP Constructions | 956 590.00 | 75 261.00 | 881 330.00 | 956 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 274 588.00 | 16 149 205.00 | 36 125 382.00 | 52 274 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 595.00 | 250 065.00 | 183 530.00 | 433 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 110.00 | | 724 110.00 | 724 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 673 733.00 | 16 676 317.00 | 37 997 416.00 | 54 673 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953 214.00 | | 3 953 214.00 | 3 953 214.00 |
BN En cours de production de biens | 6 444 579.00 | | 6 444 579.00 | 6 444 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 986 447.00 | 23 040.00 | 4 963 407.00 | 4 986 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992 974.00 | | 9 992 974.00 | 9 992 974.00 |
BZ Autres créances | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
CF Disponibilités | 648 813.00 | | 648 813.00 | 648 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 370 890.00 | 23 040.00 | 26 347 850.00 | 26 370 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 066 339.00 | 16 699 357.00 | 64 366 982.00 | 81 066 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 497 461.00 | -2 463 353.00 | | 497 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 271.00 | 2 960 814.00 | | 2 838 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 729 111.00 | 1 105 396.00 | | 1 729 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 942.00 | 1 602 957.00 | | 5 064 942.00 |
DP Provisions pour risques | 21 717.00 | 259 462.00 | | 21 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 912.00 | 418 451.00 | | 570 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 629.00 | 677 913.00 | | 592 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090 174.00 | 49 258 033.00 | | 50 090 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 072.00 | 4 427 145.00 | | 4 250 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 124.00 | 4 136 937.00 | | 4 124 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 258.00 | 211 233.00 | | 202 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 949 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 666 628.00 | 61 982 652.00 | | 58 666 628.00 |
ED (V) | 42 783.00 | 40 348.00 | | 42 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 366 982.00 | 64 303 870.00 | | 64 366 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 440 333.00 | 54 141 640.00 | | 49 440 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 878 284.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 878 283.00 | |
FM Production stockée | | | 6 517 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 865 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 020 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 260 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 861 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 040.00 | |
GE Autres charges | | | 657 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 564 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 768 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 449 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 588.00 | 185 006.00 | | 263 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 588.00 | 2 636 209.00 | | 263 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 093.00 | 2 668 271.00 | | 73 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111 877.00 | 1 511 487.00 | | 1 111 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 011.00 | 4 179 797.00 | | 1 185 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 423.00 | -1 543 588.00 | | -921 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 989.00 | 46 588.00 | | 284 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 846.00 | 109 618.00 | | 723 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 151 170.00 | 60 843 496.00 | | 69 151 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 312 900.00 | 57 882 683.00 | | 66 312 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 271.00 | 2 960 814.00 | | 2 838 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 965 828.00 | | 5 216 667.00 | 51 965 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 762 021.00 | 746 741.00 | 54 673 733.00 | 1 762 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 107.00 | 284 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 021.00 | 696 634.00 | 54 388 884.00 | 1 762 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 955.00 | | | 334 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 630 872.00 | | 5 216 667.00 | 51 630 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 686 587.00 | 6 663 378.00 | 673 648.00 | 10 686 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 686.00 | 74 057.00 | 25 957.00 | 153 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532 901.00 | 6 589 321.00 | 647 691.00 | 10 532 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105 396.00 | 649 684.00 | 25 969.00 | 1 105 396.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 913.00 | 174 178.00 | 259 462.00 | 677 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 454.00 | 23 040.00 | 66 453.00 | 66 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 454.00 | 23 040.00 | 66 453.00 | 66 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 763.00 | 846 902.00 | 351 884.00 | 1 849 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 040.00 | 66 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 717.00 | 21 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802 145.00 | 263 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 090 174.00 | 40 863 879.00 | 9 226 295.00 | 50 090 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 072.00 | 4 250 072.00 | | 4 250 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 714.00 | 2 062 714.00 | | 2 062 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 006.00 | 1 020 006.00 | | 1 020 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 992 974.00 | 9 972 240.00 | 20 734.00 | 9 992 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VB T. V. A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 825.00 | | | 843 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 489.00 | 462 489.00 | | 462 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 230.00 | 102 805.00 | 111 425.00 | 214 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 335 760.00 | 10 203 601.00 | 132 159.00 | 10 335 760.00 |
VW T.V.A. | 578 914.00 | 578 914.00 | | 578 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 666 628.00 | 49 440 333.00 | 9 226 295.00 | 58 666 628.00 |