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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
AP Constructions | 261 446.00 | 35 014.00 | 226 432.00 | 261 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 698.00 | 11 535.00 | 8 162.00 | 19 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 121.00 | 91 225.00 | 86 896.00 | 178 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 849.00 | 138 674.00 | 617 176.00 | 755 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
BN En cours de production de biens | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 630.00 | 27 105.00 | 376 525.00 | 403 630.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 318 231.00 | | 318 231.00 | 318 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 243.00 | 27 105.00 | 884 139.00 | 911 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 093.00 | 165 778.00 | 1 501 314.00 | 1 667 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 580.00 | 195 088.00 | | 334 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 422.00 | 168 492.00 | | 143 422.00 |
DL TOTAL (I) | 643 003.00 | 514 580.00 | | 643 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 466.00 | 419 313.00 | | 452 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 3 416.00 | | 2 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 488.00 | 224 223.00 | | 231 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 422.00 | 138 419.00 | | 169 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223.00 | 57 619.00 | | 2 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 312.00 | 851 801.00 | | 858 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 314.00 | 1 366 381.00 | | 1 501 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 832.00 | 487 528.00 | | 512 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 347.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 193.00 | | 150 185.00 | 686 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 428.00 | 16 100.00 | 755 849.00 | 64 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 246 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 16 000.00 | 486 444.00 | 64 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 405.00 | | | 246 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 188.00 | | 132 685.00 | 434 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 17 500.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 347.00 | 53 426.00 | 16 100.00 | 101 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 347.00 | 53 426.00 | 16 000.00 | 100 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 838.00 | | 733.00 | 27 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 838.00 | | 733.00 | 27 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 838.00 | | 733.00 | 27 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 488.00 | 231 488.00 | | 231 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 731.00 | 351 731.00 | | 351 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 995.00 | 106 515.00 | 209 685.00 | 451 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VP Divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 969.00 | 449 269.00 | 3 700.00 | 452 969.00 |
VW T.V.A. | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 312.00 | 512 832.00 | 209 685.00 | 858 312.00 |