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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 98 408.00 | 29 231.00 | 69 177.00 | 98 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 474.00 | 35 635.00 | 7 838.00 | 43 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 605.00 | 30 780.00 | 3 825.00 | 34 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 487.00 | 95 646.00 | 140 841.00 | 236 487.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 911.00 | | 192 911.00 | 192 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 398.00 | 95 646.00 | 333 752.00 | 429 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 673.00 | 40 219.00 | | 41 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 1 454.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 68 646.00 | 52 673.00 | | 68 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 485.00 | 887.00 | | 23 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 199.00 | 96 130.00 | | 96 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -524.00 | 4 293.00 | | -524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 106 259.00 | | 86 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 422.00 | 49 958.00 | | 58 422.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 517.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 106.00 | 258 044.00 | | 265 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 752.00 | 310 717.00 | | 333 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 630.00 | 253 750.00 | | 265 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 770.00 | | 65 153.00 | 198 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 436.00 | 236 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 436.00 | 176 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 770.00 | | 65 153.00 | 138 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 346.00 | 15 300.00 | | 80 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 15 300.00 | | 80 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VI Groupe et associés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |