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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 208.00 | 383.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 513.00 | 208.00 | 159 305.00 | 159 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 823.00 | | 865 823.00 | 865 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 251 515.00 | | 2 251 515.00 | 2 251 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 029.00 | 208.00 | 2 810 821.00 | 2 811 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 631.00 | -470 979.00 | | -489 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 113.00 | -18 652.00 | | 291 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 481.00 | 2 510 368.00 | | 2 801 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 749.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 5 170.00 | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 275.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 339.00 | 9 295.00 | | 9 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 821.00 | 2 519 663.00 | | 2 810 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 971.00 | | | 444 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 457.00 | 159 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 457.00 | 159 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 939.00 | | | 444 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 990.00 | 6 881.00 | 39 663.00 | 32 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 6 881.00 | 39 663.00 | 32 990.00 |