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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 456.00 | 1 028.00 | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 939.00 | 62 620.00 | 119 318.00 | 181 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 496.00 | 64 081.00 | 343 415.00 | 407 496.00 |
BT Marchandises | 1 468 502.00 | | 1 468 502.00 | 1 468 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BZ Autres créances | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CF Disponibilités | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 460.00 | | 1 590 460.00 | 1 590 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 956.00 | 64 081.00 | 1 933 875.00 | 1 997 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 485 386.00 | 371 600.00 | | 485 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 199.00 | 133 786.00 | | 204 199.00 |
DL TOTAL (I) | 909 585.00 | 725 386.00 | | 909 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 980.00 | 363 104.00 | | 610 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760.00 | 875.00 | | 11 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 973.00 | 53 890.00 | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 062.00 | 636 847.00 | | 236 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 517.00 | 82 582.00 | | 142 517.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 23 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 290.00 | 1 160 297.00 | | 1 024 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 875.00 | 1 885 683.00 | | 1 933 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 291.00 | 1 137 557.00 | | 982 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 697.00 | 101 398.00 | | 195 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 164.00 | | 49 332.00 | 358 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 1 484.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 095.00 | | 47 849.00 | 135 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 133.00 | 21 948.00 | | 42 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 21 492.00 | | 42 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 062.00 | 236 062.00 | | 236 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VB T. V. A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 990.00 | 502 990.00 | | 502 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 989.00 | 65 990.00 | 42 000.00 | 107 989.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VW T.V.A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 318.00 | 968 318.00 | 42 000.00 | 1 010 318.00 |