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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 209.00 | 294 927.00 | 87 282.00 | 382 209.00 |
AH Fonds commercial | 830 023.00 | 80 023.00 | 750 000.00 | 830 023.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 603.00 | 61 480.00 | 65 123.00 | 126 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 609.00 | 175 301.00 | 183 308.00 | 358 609.00 |
AX Avances et acomptes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 089.00 | 611 731.00 | 1 238 359.00 | 1 850 089.00 |
BT Marchandises | 4 333 844.00 | 1 125 421.00 | 3 208 423.00 | 4 333 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 313.00 | | 369 313.00 | 369 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150 882.00 | 321 380.00 | 4 829 502.00 | 5 150 882.00 |
BZ Autres créances | 906 409.00 | | 906 409.00 | 906 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
CF Disponibilités | 1 097 408.00 | | 1 097 408.00 | 1 097 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 862.00 | | 553 862.00 | 553 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 726.00 | 1 446 801.00 | 11 110 925.00 | 12 557 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 815.00 | 2 058 531.00 | 12 349 284.00 | 14 407 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 924.00 | 29 104.00 | | 53 924.00 |
DG Autres réserves | 813 690.00 | 342 101.00 | | 813 690.00 |
DH Report à nouveau | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 599.00 | 496 409.00 | | 809 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 066.00 | 3 078 467.00 | | 3 888 066.00 |
DP Provisions pour risques | 47 812.00 | 112 284.00 | | 47 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 812.00 | 112 284.00 | | 47 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 814.00 | 3 040 135.00 | | 3 108 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 701.00 | 3 296 381.00 | | 3 642 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 424.00 | 1 089 105.00 | | 1 530 424.00 |
EA Autres dettes | 131 466.00 | 112 975.00 | | 131 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413 406.00 | 7 538 596.00 | | 8 413 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 284.00 | 10 729 347.00 | | 12 349 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108 814.00 | | | 3 108 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 585 118.00 | 243 143.00 | 27 828 260.00 | 27 585 118.00 |
FG Production vendue services | 3 616 931.00 | | 3 616 931.00 | 3 616 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 202 049.00 | 243 143.00 | 31 445 191.00 | 31 202 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 506 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 442 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 553.00 | |
GE Autres charges | | | 264 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 074 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905.00 | 69 677.00 | | 10 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 472.00 | 55 268.00 | | 64 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377.00 | 124 945.00 | | 75 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 497.00 | 15 470.00 | | 56 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 497.00 | 15 470.00 | | 56 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 880.00 | 109 475.00 | | 18 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 444.00 | 98 734.00 | | 176 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 756.00 | 221 566.00 | | 411 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 639 365.00 | 30 185 332.00 | | 31 639 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 829 766.00 | 29 688 923.00 | | 30 829 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 599.00 | 496 409.00 | | 809 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 873.00 | | 931 216.00 | 918 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 913.00 | | 783 319.00 | 428 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 182.00 | | 81 049.00 | 410 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 778.00 | | 66 848.00 | 79 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 748.00 | 109 982.00 | | 501 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 236.00 | 50 713.00 | | 324 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 512.00 | 59 269.00 | | 177 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 284.00 | | 64 472.00 | 112 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106 912.00 | 18 508.00 | | 1 106 912.00 |
6T Sur comptes clients | 223 894.00 | 106 045.00 | 8 558.00 | 223 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 806.00 | 124 553.00 | 8 558.00 | 1 330 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 090.00 | 124 553.00 | 73 030.00 | 1 443 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093 176.00 | 3 093 176.00 | | 3 093 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 701.00 | 3 642 701.00 | | 3 642 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 468.00 | 497 468.00 | | 497 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 913.00 | 358 913.00 | | 358 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 956.00 | 4 754 956.00 | | 4 754 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 926.00 | | 395 926.00 | 395 926.00 |
VB T. V. A. | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 987.00 | 674 987.00 | | 674 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 862.00 | 553 862.00 | | 553 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 992.00 | 6 286 065.00 | 455 926.00 | 6 741 992.00 |
VW T.V.A. | 390 055.00 | 390 055.00 | | 390 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 852.00 | 8 388 852.00 | | 8 388 852.00 |