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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 382.00 | 64 533.00 | 23 849.00 | 88 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 516.00 | 200 008.00 | 246 508.00 | 446 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 910.00 | 340 079.00 | 796 831.00 | 1 136 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 186.00 | 9 093.00 | 33 093.00 | 42 186.00 |
BZ Autres créances | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 308.00 | 9 093.00 | 46 215.00 | 55 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 217.00 | 349 172.00 | 843 045.00 | 1 192 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 350.00 | -432 350.00 | | -541 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 525.00 | -109 000.00 | | -62 525.00 |
DL TOTAL (I) | -593 875.00 | -531 350.00 | | -593 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 638.00 | 1 416 588.00 | | 1 406 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 500.00 | | 30 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 2 967.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 920.00 | 1 450 059.00 | | 1 436 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 045.00 | 918 709.00 | | 843 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406 638.00 | | | 1 406 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -104.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 859.00 | 33 526.00 | | 62 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 384.00 | 142 526.00 | | 125 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 525.00 | -109 000.00 | | -62 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 270.00 | | | 1 137 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 136 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 772.00 | 71 307.00 | | 268 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 235.00 | 71 307.00 | | 193 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 256.00 | 1 516.00 | 1 678.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 1 516.00 | 1 678.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | 1 516.00 | 1 678.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 638.00 | 1 382 638.00 | | 1 382 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 920.00 | 1 436 920.00 | | 1 436 920.00 |