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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 831.00 | 128 340.00 | 45 492.00 | 173 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 417.00 | 79 639.00 | 101 779.00 | 181 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 197.00 | 208 228.00 | 227 968.00 | 436 197.00 |
BT Marchandises | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 788.00 | 208 228.00 | 417 560.00 | 625 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 040.00 | 25 908.00 | | 62 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 36 132.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 110 691.00 | 73 040.00 | | 110 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 737.00 | 176 825.00 | | 105 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 7 927.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 70 750.00 | | 64 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 353.00 | 80 923.00 | | 127 353.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 1 310.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 868.00 | 337 734.00 | | 306 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 560.00 | 410 774.00 | | 417 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 696.00 | 232 201.00 | | 273 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | -7 200.00 | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 619.00 | 1 142 540.00 | | 1 303 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 968.00 | 1 106 408.00 | | 1 265 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 36 132.00 | | 37 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 907.00 | | 26 290.00 | 409 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 959.00 | | 26 290.00 | 328 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 351.00 | 52 878.00 | | 155 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 101.00 | 52 877.00 | | 155 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 737.00 | 72 564.00 | 33 173.00 | 105 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 834.00 | 63 834.00 | 14 000.00 | 77 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 868.00 | 273 696.00 | 33 173.00 | 306 868.00 |