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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 730.00 | 1 519.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 620.00 | 28 572.00 | 46 048.00 | 74 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 187.00 | 43 520.00 | 81 667.00 | 125 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 205.00 | 72 821.00 | 486 384.00 | 559 205.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 408.00 | 72 821.00 | 504 587.00 | 577 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 260.00 | 21 875.00 | | 22 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 697.00 | 45 384.00 | | -36 697.00 |
DL TOTAL (I) | -3 438.00 | 78 260.00 | | -3 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 354.00 | 197 434.00 | | 76 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 882.00 | 166 653.00 | | 390 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 33 462.00 | | 24 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 979.00 | 26 959.00 | | 15 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 025.00 | 427 065.00 | | 508 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 587.00 | 505 325.00 | | 504 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 025.00 | 427 065.00 | | 508 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 131.00 | 5 807.00 | | 5 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 820.00 | | 289 820.00 | 289 820.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 430.00 | | 290 430.00 | 290 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 8 119.00 | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | 1 865.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 1 163.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 770.00 | 511 230.00 | | 290 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 467.00 | 465 845.00 | | 327 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 697.00 | 45 384.00 | | -36 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 840.00 | | 19 365.00 | 539 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 690.00 | | 7 365.00 | 194 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 12 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 837.00 | 21 983.00 | | 50 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 21 983.00 | | 50 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VI Groupe et associés | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 025.00 | 508 025.00 | | 508 025.00 |