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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 484.00 | 3 672.00 | 7 812.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 648.00 | 27 909.00 | 10 739.00 | 38 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 032.00 | 31 981.00 | 200 051.00 | 232 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | 1 277.00 | 11 127.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 940 826.00 | | 940 826.00 | 940 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 514.00 | 1 277.00 | 977 237.00 | 978 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 546.00 | 33 258.00 | 1 177 288.00 | 1 210 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 555.00 | 21 050.00 | | 41 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 105.00 | 375 505.00 | | 591 105.00 |
DL TOTAL (I) | 742 660.00 | 501 555.00 | | 742 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 366.00 | 174 782.00 | | 139 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 733.00 | 234 838.00 | | 182 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 48 932.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 438.00 | 76 213.00 | | 62 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 421.00 | | |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 628.00 | 552 984.00 | | 434 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 288.00 | 1 054 539.00 | | 1 177 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 220.00 | 413 807.00 | | 331 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 812.00 | | 1 571 812.00 | 1 571 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 812.00 | | 1 571 812.00 | 1 571 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 547.00 | 103 578.00 | | 153 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 286.00 | 1 456 414.00 | | 1 587 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 181.00 | 1 080 910.00 | | 996 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 105.00 | 375 505.00 | | 591 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 869.00 | 10 112.00 | | 21 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 10 112.00 | | 21 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 305.00 | 35 897.00 | 103 408.00 | 139 305.00 |
VI Groupe et associés | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 628.00 | 331 220.00 | 103 408.00 | 434 628.00 |