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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 931.00 | | 1 304 931.00 | 1 304 931.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 18 346.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 608.00 | 140 872.00 | | 92 608.00 |
DL TOTAL (I) | 851 826.00 | 759 218.00 | | 851 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 938.00 | 432 791.00 | | 347 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 143 042.00 | | 66 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | 27 499.00 | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | | 3 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 105.00 | 637 134.00 | | 453 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 931.00 | 1 396 352.00 | | 1 304 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 865.00 | 289 196.00 | | 190 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 4 677.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 738.00 | 422 599.00 | | 331 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 131.00 | 281 727.00 | | 239 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 608.00 | 140 872.00 | | 92 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 938.00 | 85 697.00 | 262 240.00 | 347 938.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 105.00 | 190 865.00 | 262 240.00 | 453 105.00 |