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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 2 678.00 | 18 960.00 | 21 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 355.00 | 2 678.00 | 26 676.00 | 29 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 977.00 | | 324 977.00 | 324 977.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 480.00 | | 569 480.00 | 569 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 835.00 | 2 678.00 | 596 156.00 | 598 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DG Autres réserves | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 492.00 | 55 542.00 | | 153 492.00 |
DL TOTAL (I) | 269 035.00 | 115 542.00 | | 269 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | 21 311.00 | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 41 123.00 | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 631.00 | 218 641.00 | | 275 631.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 384.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 122.00 | 281 460.00 | | 327 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 156.00 | 397 002.00 | | 596 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 122.00 | | | 327 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 235.00 | | 16 119.00 | 13 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | 16 071.00 | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 48.00 | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 666.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 666.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 631.00 | 275 631.00 | | 275 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 024.00 | 359 852.00 | 5 172.00 | 365 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 122.00 | 327 122.00 | | 327 122.00 |