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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 157 514.00 | 25 028.00 | 132 486.00 | 157 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 1 254.00 | 2 338.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 833.00 | 42 284.00 | 171 550.00 | 213 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 999.00 | 68 566.00 | 313 433.00 | 381 999.00 |
BT Marchandises | 352 894.00 | | 352 894.00 | 352 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 557.00 | | 484 557.00 | 484 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 893.00 | 68 566.00 | 802 328.00 | 870 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | -16 488.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 48 847.00 | 23 512.00 | | 48 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 977.00 | 380 875.00 | | 310 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 684.00 | 71 048.00 | | 69 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 307.00 | 296 115.00 | | 324 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | 34 698.00 | | 38 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 472.00 | | |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 22 078.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 481.00 | 808 286.00 | | 753 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 328.00 | 831 798.00 | | 802 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 121.00 | 449 632.00 | | 464 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 3 075.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 987.00 | | 1 714 987.00 | 1 714 987.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 757.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 690.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | 455.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | -600.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 166.00 | 952 132.00 | | 1 715 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 831.00 | 968 620.00 | | 1 689 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 335.00 | -16 488.00 | | 25 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 868.00 | | 10 007.00 | 376 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 381 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 374 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 807.00 | | 10 007.00 | 369 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 953.00 | 39 613.00 | | 28 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 39 613.00 | | 28 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 307.00 | 324 307.00 | | 324 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 111.00 | 69 751.00 | 219 526.00 | 309 111.00 |
VI Groupe et associés | 69 684.00 | 19 684.00 | | 69 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 260.00 | 49 129.00 | 3 131.00 | 52 260.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 481.00 | 464 121.00 | 219 526.00 | 753 481.00 |