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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 610.00 | 9 307.00 | 5 303.00 | 14 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 990.00 | 123 286.00 | 6 704.00 | 129 990.00 |
AP Constructions | 490 556.00 | 490 556.00 | | 490 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 539.00 | 356 224.00 | 179 314.00 | 535 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 802.00 | 981 541.00 | 323 261.00 | 1 304 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BT Marchandises | 810 023.00 | 5 840.00 | 804 182.00 | 810 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BZ Autres créances | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CF Disponibilités | 462 593.00 | | 462 593.00 | 462 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 474.00 | 5 840.00 | 1 420 633.00 | 1 426 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 303.00 | 987 381.00 | 1 754 921.00 | 2 742 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
DG Autres réserves | 1 472 358.00 | 1 472 358.00 | | 1 472 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 242.00 | -1 112 663.00 | | -1 174 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 255.00 | -61 579.00 | | -41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 957 893.00 | 999 149.00 | | 957 893.00 |
DP Provisions pour risques | 11 026.00 | 5 572.00 | | 11 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 026.00 | 5 572.00 | | 11 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 727.00 | 90 730.00 | | 76 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 151.00 | 455 562.00 | | 592 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 026.00 | 98 855.00 | | 102 026.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | 10 176.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 761.00 | 655 325.00 | | 785 761.00 |
ED (V) | 240.00 | 25.00 | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 921.00 | 1 660 072.00 | | 1 754 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 401.00 | 59 584.00 | 1 856 985.00 | 1 797 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 401.00 | 59 584.00 | 1 856 985.00 | 1 797 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 7 089.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 7 089.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 9 306.00 | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 9 306.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | -2 217.00 | | -2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 432.00 | 1 842 245.00 | | 1 900 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 688.00 | 1 903 824.00 | | 1 941 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 255.00 | -61 579.00 | | -41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 160.00 | | 15 152.00 | 1 293 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 1 304 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 1 028 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 295.00 | | 5 306.00 | 139 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 582.00 | | 4 190.00 | 1 027 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 283.00 | | 5 656.00 | 126 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 211.00 | 38 840.00 | 3 510.00 | 946 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 768.00 | 1 825.00 | | 130 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 443.00 | 37 015.00 | 3 510.00 | 815 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 572.00 | 11 026.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 472.00 | 5 840.00 | 8 472.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | 5 840.00 | 8 472.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 044.00 | 16 866.00 | 14 044.00 | 14 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | 8 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 026.00 | 5 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 152.00 | 592 152.00 | | 592 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
UX Autres créances clients | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 930.00 | 152 991.00 | 131 939.00 | 284 930.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 761.00 | 785 761.00 | | 785 761.00 |