| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
AP Constructions | 2 754 684.00 | 2 659 180.00 | 95 503.00 | 2 754 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 949.00 | 904 500.00 | 7 448.00 | 911 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 767.00 | 151 015.00 | 11 751.00 | 162 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 930.00 | 3 716 487.00 | 162 443.00 | 3 878 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 822.00 | | 372 822.00 | 372 822.00 |
BZ Autres créances | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 652.00 | | 1 195 652.00 | 1 195 652.00 |
CF Disponibilités | 555 430.00 | | 555 430.00 | 555 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 225 459.00 | | 2 225 459.00 | 2 225 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 389.00 | 3 716 487.00 | 2 387 902.00 | 6 104 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 239.00 | 583 239.00 | | 583 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 864 949.00 | 1 018 779.00 | | 864 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 910.00 | 126 170.00 | | 354 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 100.00 | 2 036 189.00 | | 2 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | 209 177.00 | | 114 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 500.00 | 93 984.00 | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 802.00 | 303 162.00 | | 276 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 902.00 | 2 339 351.00 | | 2 387 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 700.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | 608.00 | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 234.00 | 50 408.00 | | 137 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 351.00 | 825 341.00 | | 1 017 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 441.00 | 699 170.00 | | 662 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 911.00 | 126 170.00 | | 354 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 768.00 | | 6 256.00 | 3 882 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 3 878 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 3 877 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 978.00 | | 6 256.00 | 3 880 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 621.00 | 97 960.00 | 10 094.00 | 3 628 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 831.00 | 97 960.00 | 10 094.00 | 3 626 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
UX Autres créances clients | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |
VB T. V. A. | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 376.00 | 474 376.00 | | 474 376.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 802.00 | 276 802.00 | | 276 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
ST Autres comptes | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 613.00 | | | 208 613.00 |