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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 270.00 | | 794 270.00 | 794 270.00 |
AP Constructions | 474 320.00 | 395 375.00 | 78 945.00 | 474 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 611.00 | 157 731.00 | 13 880.00 | 171 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 087.00 | 121 492.00 | 64 595.00 | 186 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 702.00 | 674 598.00 | 1 013 104.00 | 1 687 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 330 045.00 | | 330 045.00 | 330 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 443.00 | | 372 443.00 | 372 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 145.00 | 674 598.00 | 1 385 547.00 | 2 060 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 362.00 | 761 672.00 | | 923 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 430.00 | 161 691.00 | | 131 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 793.00 | 1 022 363.00 | | 1 153 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 671.00 | 160 313.00 | | 81 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 187.00 | 41 330.00 | | 40 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 8 357.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 766.00 | 106 442.00 | | 91 766.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 754.00 | 316 442.00 | | 231 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 547.00 | 1 338 805.00 | | 1 385 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 754.00 | 235 277.00 | | 231 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 617.00 | | 1 705 617.00 | 1 705 617.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 638.00 | | 1 705 638.00 | 1 705 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 096.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 229.00 | 41 651.00 | | 44 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 281.00 | 1 864 780.00 | | 1 723 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 851.00 | 1 703 090.00 | | 1 591 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 430.00 | 161 691.00 | | 131 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 386.00 | | 23 315.00 | 1 664 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 270.00 | | | 794 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 719.00 | | 19 299.00 | 812 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 398.00 | | 4 016.00 | 57 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 502.00 | 55 096.00 | | 619 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 502.00 | 55 096.00 | | 619 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 339.00 | 6 925.00 | 61 414.00 | 68 339.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 754.00 | 231 754.00 | | 231 754.00 |