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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 309.00 | 86 448.00 | 6 860.00 | 93 309.00 |
AH Fonds commercial | 63 226.00 | 22 970.00 | 40 256.00 | 63 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | 8 700.00 | 20 860.00 | 29 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 102.00 | 118 126.00 | 67 976.00 | 186 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 129 555.00 | | 129 555.00 | 129 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 778.00 | 118 126.00 | 397 652.00 | 515 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 247 690.00 | | | 247 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 813.00 | | | -36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 242 312.00 | | | 242 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 652.00 | | | 397 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 722.00 | | 59 380.00 | 126 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 722.00 | | 59 380.00 | 126 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 286.00 | 10 840.00 | | 107 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 286.00 | 10 840.00 | | 107 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
VW T.V.A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
ST Autres comptes | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
YT Sous‐traitance | 282 513.00 | | | 282 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 512.00 | | | 263 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 415.00 | | | 470 415.00 |